Como pagar seu corretor de Forex.
O mercado cambial, ao contrário de outros mercados impulsionados pela troca, tem uma característica única que muitos fabricantes de mercado usam para atrair comerciantes. Eles não prometem taxas de câmbio ou taxas regulatórias, sem taxas de dados e, o melhor de tudo, sem comissões. Para o novo comerciante apenas querendo entrar no negócio comercial, isso parece muito bom para ser verdade. Negociar sem custos de transação é claramente uma vantagem. No entanto, o que pode parecer uma pechincha para comerciantes inexperientes pode não ser o melhor negócio disponível - ou mesmo um acordo. Aqui vamos mostrar-lhe como avaliar as estruturas da taxa / comissão do corretor forex e encontrar o que melhor funcionará para você.
O spread é a diferença entre o preço que o fabricante de mercado está preparado para pagá-lo pela compra da moeda (preço da oferta), em relação ao preço pelo qual ele está preparado para vender a moeda (o preço do pedido). Suponha que você veja as seguintes cotações na tela: "EURUSD - 1.4952 - 1.4955." Isso representa um spread de três pips, a diferença entre o preço da oferta de 1.4952 e o preço de venda de 1.4955. Se você está lidando com um fabricante de mercado que oferece um spread fixo de três pips em vez de um spread variável, a diferença será sempre de três pips, independentemente da volatilidade do mercado.
No caso de um corretor que ofereça um spread variável, você pode esperar um spread que, às vezes, seja tão baixo quanto 1.5 pips ou até cinco pips, dependendo do par de moedas e do nível de volatilidade do mercado.
Alguns corretores também podem cobrar uma comissão muito pequena, talvez dois décimos de uma pipa, e então passará o fluxo de pedidos recebido de você para um grande fabricante de mercado com quem ele ou ela tem um relacionamento. Em tal arranjo, você pode receber um spread muito apertado que só os comerciantes maiores poderiam ter acesso.
Diferentes corretores, diferentes níveis de serviço.
Por exemplo, nem todos os corretores são capazes de fazer um mercado igualmente. O mercado forex é um mercado de balcão, o que significa que os bancos, os principais fabricantes de mercado, têm relações com outros bancos e agregadores de preços (corretores on-line de varejo), com base na capitalização e credibilidade de cada organização. Não há garantes ou trocas envolvidas, apenas o contrato de crédito entre cada jogador. Então, quando se trata de um fabricante de mercado on-line, por exemplo, a eficácia do seu corretor dependerá do relacionamento dele com seus bancos e de quanto volume o corretor fará com eles. Normalmente, os jogadores de forex de maior volume são citados em spreads mais apertados.
Se o seu criador de mercado tiver um relacionamento forte com uma linha de bancos e pode agregar, digamos, cotações de preços de 12 bancos, então a corretora poderá passar a oferta média e solicitar preços aos seus clientes de varejo. Mesmo depois de aumentar ligeiramente o spread para dar conta de lucro, o revendedor pode passar por um spread mais competitivo para você do que concorrentes que não estão bem capitalizados.
Se você está lidando com um corretor que pode oferecer liquidez garantida em spreads atraentes, isso pode ser o que você deve procurar. Por outro lado, você pode querer pagar um spread de pip fixa, se você sabe que está recebendo execuções no dinheiro cada vez que você troca. Slippage, que ocorre quando o seu comércio é executado fora do preço que lhe foi oferecido, é um custo que você não quer suportar.
No caso de um corretor de comissão, se você deve pagar uma pequena comissão depende do que mais o corretor está oferecendo. Por exemplo, suponha que seu corretor cobra uma pequena comissão, geralmente na ordem de dois décimos de um pip, ou cerca de US $ 2,50 a US $ 3 por 100.000 unidades de comércio, mas em troca oferece acesso a uma plataforma de software proprietária que é superior à maioria plataformas de corretores on-line, ou algum outro benefício. Neste caso, vale a pena pagar a pequena comissão por este serviço adicional.
Quão bem capitalizada é a empresa? Há quanto tempo tem nos negócios? Quem gerencia a empresa e quanto experiência tem essa pessoa? Qual e quantos bancos a empresa tem relações? Quanto volume transaciona a cada mês? Quais são as suas garantias de liquidez em termos de tamanho da ordem? Qual é a política de margem? Qual é a sua política de rolagem caso você queira manter suas posições durante a noite? A empresa passa pelo carry positivo, se houver um? A empresa adiciona um spread às taxas de juros de rolagem? Que tipo de plataforma oferece? Tem vários tipos de pedidos, como "ordem cancelar ordem" ou "ordem enviar pedido"? Garante para executar suas perdas de parada ao preço da ordem? A empresa possui uma mesa de negociação? O que você faz se sua conexão com a internet for perdida e você tiver uma posição aberta? A empresa fornece todas as funções de escritório de back-end, como P & amp; L, em tempo real?
Preços de Forex.
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Com algumas contas (propagação de apostas e contas Mini), você paga apenas o spread para troca de divisas. Então você nunca deve antecipar as comissões na estrada. Com o comércio de spreads-only, sua plataforma calcula seus custos de transação automaticamente usando esta fórmula:
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Preços ativos do comerciante.
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Compensação: ao executar negócios de clientes, a FXCM pode ser compensada de várias maneiras, que incluem, mas não estão limitadas a: cobrar comissões fixas baseadas em lotes ao abrir e fechar uma negociação, adicionando uma marcação aos spreads que recebe de sua provedores de liquidez para certos tipos de contas e adicionando uma marcação para rollover. De acordo com o modelo de execução da Dealing Desk, a FXCM pode atuar como revendedor e pode receber uma compensação adicional da negociação.
Comissões: os preços baseados na Comissão estão disponíveis nos tipos de conta Standard e Active Trader. As comissões são cobradas no aberto e fechado de trades na denominação da conta.
Aviso de Risco: Nosso serviço inclui produtos que são negociados na margem e correm risco de perdas em excesso de seus fundos depositados. Os produtos podem não ser adequados para todos os investidores. Certifique-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos.
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Aviso de investimento de alto risco: o trading forex / CFD's na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois poderá sofrer perdas em excesso de depósitos. A alavancagem pode funcionar contra você. Os produtos são destinados a clientes profissionais e de varejo. Devido às certas restrições impostas pela legislação e regulamentação locais, os clientes minoristas residentes na Alemanha podem sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não estão sujeitos a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar quaisquer produtos oferecidos pela Forex Capital Markets Limited, incluindo todas as agências da UE, a FXCM Australia Pty. Limited, quaisquer afiliadas de empresas acima mencionadas ou outras empresas do grupo de empresas FXCM [coletivamente o "Grupo FXCM"], considerem cuidadosamente sua situação financeira e seu nível de experiência. Se você decidir comercializar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, a Declaração de Divulgação do Produto e os Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a conselho de investimento e não devem ser interpretados como tais. Procure um conselho financeiro separado. O Grupo FXCM não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a precisão, integridade das informações, texto, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e compreenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas medidas.
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Custos de negociação Forex.
Quando você troca qualquer tipo de instrumento financeiro, sempre há custos envolvidos. A coisa boa sobre o Forex é que os custos de negociação Forex são pequenos, se você sabe o que está fazendo. Se você seguir estas diretrizes e entender a estrutura de taxas no Forex, você pode manter os custos ao mínimo.
Toda vez que você compra e vende um par de moedas, você paga o spread. O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.
No exemplo da cotação GBP / USD acima, você pode ver duas taxas separadas por um pip. O último número na taxa é uma pipeta, que foi descrita no que é uma pipa? artigo. Se você entrar em um longo comércio você compra a moeda ao preço mais alto, também conhecido como o pedido, que neste caso é 1.65927. Quando você quer fechar sua posição, você a fechará no preço mais baixo, também conhecido como o preço da oferta. A propagação nem sempre é uma pipa, ela muda dependendo da volatilidade.
No exemplo acima, o spread é bastante baixo, porque este é um par de moedas principais e é comercializado com freqüência. Se você quiser manter o seu spread custado baixo, tente manter os principais pares de moedas. Os pares transversais tendem a ter uma maior propagação.
Além disso, você cobra o spread toda vez que você fecha sua posição no mercado Forex. Este é o lucro que seu corretor faz toda vez que você faz um comércio. É irrelevante se o seu comércio ganha ou perde, o corretor sempre abriga o spread. É simplesmente o custo de negociação do mercado Forex.
Claro, os corretores adoram os comerciantes que sobre o comércio e assumem muitos postos. Por quê? Porque cada vez que você entra e sai de um comércio, eles ganharam lucro com o spread.
Lembre-se também de que, para cada troca que você leva, você cobra o spread. Então, se você estiver negociando um lote de mini e entrar no comércio em USD / JPY, cada pip ganhará cerca de US $ 1. Neste exemplo, diremos que a propagação é de 6 pips, então você receberá US $ 6 por esse comércio. No entanto, se você trocar 5 mini-lotes, será cobrado US $ 30 por este comércio (5 x $ 6).
Se você estiver em um comércio e você segurá-lo após uma determinada hora do dia, você será cobrado ou receberá interesse, isso é conhecido como rollover. Se você é juros creditados ou juros cobrados depende do par de moedas que você está negociando. Verifique com seu corretor para descobrir exatamente a que horas do dia eles rolam.
Como expliquei anteriormente, quando você troca pares de moedas, você está comprando uma das moedas no par e vendendo a outra. Cada dia, seu corretor tem que fechar o dia do seu comércio e abrir um novo comércio para você, para mantê-lo vivo. Isso acontece automaticamente no final de cada dia de negociação.
Se você ocupou uma posição comprada e comprou a moeda no par que possui uma taxa de juros mais elevada em comparação com a moeda que vendeu, seu corretor paga seus juros. Você pode estar perguntando por quê? Bem, isso é porque você realmente possui a moeda que você comprou e está emprestando a moeda que está vendendo. Por outro lado, se você vende a moeda de juros altos e compra a moeda de juros baixos, então você deve pagar seus juros do corretor.
Em meados-feiras, os corretores cobram uma rolagem tripla, então cuidado com isso! É importante que você pergunte ao seu corretor exatamente quando e como funciona o seu rollover. Você também deve estar ciente de que em algumas plataformas de negociação, rollover é chamado de & # 8220; swap & # 8221 ;.
Como calcular o Rollover.
Calculando rollover parece complicado, mas é bastante direto. Você precisa das seguintes 3 informações:
1. A taxa de câmbio do par que você está negociando.
2. As taxas de juros de ambas as moedas que você negociou.
3. Quanto você realmente negociou (por exemplo, tamanho do lote)
Agora, você poderá ver como o rollover funciona durante uma negociação. Imagine que você faça um longo comércio em AUD / USD. Isso significa que você comprou AUD e vendeu USD. A taxa de câmbio atual é 1.0386. A taxa de juros do Reserve Bank of Australia é de 4% ea taxa federal dos EUA é de 0,25%. Neste caso, você negociou um lote padrão # 8211; US $ 100.000.
Você usa a seguinte equação para calcular rollover.
((tamanho do lote x (taxa de juros da moeda comprada - taxa de juros da moeda vendida)) / (número de dias no ano x taxa de câmbio atual) = rollover.
Então, para o seu comércio, você deve fazer o seguinte:
(($ 100,000 x (0,0375)) /379.089 = rollover.
3.750 / 379.089 = $ 9.89.
Então, nesse comércio, você faria US $ 9,89 no swap de juros de rolagem. No entanto, se você vendeu AUD / USD em vez disso, seria uma história diferente. Em vez disso, você teria cobrado US $ 9,89.
Isso pode parecer muito, mas isso não é quando você considera que você está negociando $ 100,000 ou um lote padrão. Uma vez que um pip em um lote padrão vale US $ 10, você ganhou ou perdeu apenas um pip, dependendo se você comprou ou vendeu o par.
Felizmente, este exemplo mostra a importância do rollover. Lembre-se de perguntar ao seu corretor sobre suas regras de rolagem.
Pode ser útil se você costuma realizar negócios durante a noite para anotar as taxas de juros das moedas com as quais é mais provável trocar para que você saiba.
Como evitar o rolagem.
Se você ainda descobriu que o rollover é confuso ou você não quer ser cobrado rollover, então a resposta é realmente simples.
Para evitar rolamentos, você simplesmente não mantém uma troca durante o tempo que seu corretor inicia rollover. Além disso, uma vez que a maioria dos corretores cobram o rollover triplo na quarta-feira, eles não cobram rollover na quinta-feira ou na sexta-feira. Às vezes, você pode aproveitar isso abrindo uma negociação na quinta-feira e, se você precisar, segurando-a da noite para a sexta-feira. No entanto, você sempre deve verificar como seu corretor aplica rollover para garantir que você não esteja apanhado.
Se você trocar minha estratégia gratuita de ação de preço, 70% dos negócios que eu faço ou na quinta e sexta-feira. Isso significa que você raramente receberá rolagem.
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